Curso de Formação Mercadológica voltado para o Mercado Físico, de Futuros e Opções de Soja

Curso de Formação Mercadológica voltado para o Mercado Físico, de Futuros e Opções de Soja

De 06 de maio de 2015 à 07 de maio de 2015

Programação

Primeiro dia:

08h45min - Recepção e entrega do material didático
09h00min - CONCEITOS INICIAIS

  • A importância da CBOT
  • A formação dos preços domésticos
  • A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
  • O Prêmio de Exportação
  • A importância da taxa de câmbio

A produção

  • Produção mundial - principais destaques
  • Principais produtores - destaques nos EUA, Argentina, China e Paraguai
  • Tendências da produção mundial - competitividade com outras oleaginosas
  • A produção no Brasil - ciclos, destaques e tendências

10h45min - Coffee break
11h00min - A DEMANDA

  • Tendências da demanda mundial - fatores positivos e negativos
  • O fluxo do comércio mundial
  • Esmagamento x exportação
  • Principais exportadores
  • Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
  • Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
  • Os problemas do setor industrial brasileiro
  • Distribuição do esmagamento no Brasil - destinos do farelo e óleo
  • Características das exportações no Brasil - principais fatores e destinos

12h00min - A COMERCIALIZAÇÃO - O MERCADO FÍSICO

  • A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
  • Sugestões para uma melhor comercialização
  • O sistema de comercialização no Brasil
  • O mercado físico de exportação - mercado FOB, CIF e por Resellers
  • O mercado físico interno de balcão e para fixação
  • O mercado de lotes ou disponível
  • O mercado a termo (físico para entrega futura) - a pré-fixação, a soja a fixar, a soja verde, a troca por insumos e o adiantamento
  • A CPR e a CPR financeira

13h00min - Almoço livre
14h00min - A FORMAÇÃO DE PREÇOS

  • O conceito de preço FOB de exportação
  • O tripé de definição dos preços internos da soja - CBOT, prêmio e câmbio.
  • A paridade de exportação
  • A paridade para fixação de preços futuros
  • A margem de esmagamento (crush margin)

16h00min - Coffee break
16h15min - INTRODUÇÃO AO MERCADO FUTURO

  • O contrato futuros - Definição e Objetivos
  • Risco de preço
  • Hedge - Definição, o Hedge de venda e de compra
  • Especulação
  • Lei do Hedge e Lei da convergência
  • Tipos de operadores
  • Ajuste diário
  • Margem de garantia (Performance Bond)
  • Formas de Liquidação
  • Principais características dos contratos de soja na CBOT e BM&F
  • Exemplos de operações na CBOT e BM&F

18h00min - Encerramento

Segundo dia:

09h00min - MERCADO FUTURO - ESTRATÉGIAS DE HEDGE I

  • O conceito de base e o risco de base
  • Hedge de Venda para proteção contra queda de preços, com base variável
  • Hedge de Compra para proteção contra alta de preços, com base variável
  • Simulação de operação de Hedge na BM&F
  • Operação de troca usando contratos futuros

10h45min - Coffee break
11h00min - MERCADO FUTURO - ESTRATÉGIAS DE HEDGE II

  • Rolagem de Hedge (rollover)
  • Operações ex-PIT
  • Spread
  • Arbitragem
  • Operação sintética de trava de prêmio

13h00min - Almoço livre
14h00min - INTRODUÇÃO AO MERCADO DE OPÇÕES

  • Definição
  • Tipos de opções - Européia, americana, Call, Put
  • Agentes
  • Strike Price
  • Meses e nomenclatura
  • Fatores que afetam o preço das opções
  • Precificando uma opção - Valor Intrínseco e Valor Tempo
  • Classificação das opções - ITM, ATM e OTM
  • Operações básicas de opções de compra e de venda

16h00min - Coffee break
16h15min - INTRODUÇÃO À ANÁLISE TÉCNICA

  • Conceitos e diferença entre Análise Técnica e Análise Fundamental
  • Princípios
  • Tipos de gráficos - Linhas, barras e candle
  • Períodos - Diário e intraday
  • Topos e Fundos
  • Tendências e Acumulação
  • Linhas de Tendência
  • Suporte e Resistência
  • Identificando linhas de tendência e de suporte & resistência

18h00min - Encerramento

 Material didático será liberado por e-mail um dia antes do treinamento, onde deverá ser levado para o treinamento em um notebook ou tablet.
 Certificado de participação será enviado por e-mail após realização do curso.
 Levar calculadora.

Objetivo

A realização do curso possibilitará: - A compreensão dos mecanismos de formação de preços no mercado de soja, - Conhecer as estratégias de comercialização disponíveis para o mercado de soja, - Dominar as técnicas que permitem a adequada ligação entre o mercado físico, de futuros e de opções, - Melhorar a gestão do risco derivado da volatilidade e oscilação de preços no mercado de soja, - Aumentar a rentabilidade nas operações de compra e venda. A aplicação do conhecimento adquirido facilitará aos participantes: - A análise da conjuntura e dos fundamentos de mercado, - A formação de cenários, - A definição de tendências, - A análise de sensibilidade, - A definição de variáveis críticas que podem alterar as perspectivas para o comportamento dos preços. 

Consultor: Paulo Roberto Molinari 

Investimento

CLIENTES SAFRAS e/ou CMA,
para inscrição e pagamento até 20/4/2015: R$ 1.760,00
para inscrição e pagamento após 20/4/2015: R$ 2.145,00

NÃO CLIENTES,
para inscrição e pagamento até 20/4/2015: R$ 2.110,00
para inscrição e pagamento após 20/4/2015: R$ 2.640,00 

Desconto de 10% para a inscrição do segundo participante da mesma empresa e de 20% para o terceiro ou mais participantes de uma mesma empresa.

Cancelamentos: Se você não puder comparecer, um participante substituto pode ser indicado no seu lugar. Caso o pedido de cancelamento chegar por escrito até 28/4/2015, o reembolso será equivalente a 50% do valor pago. Não serão aceitos cancelamentos posteriores a essa data. 

Observação: Em caso de cancelamento, os inscritos serão avisados com antecedência de 48 horas. Todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa. 

Informações

  • Periodicidade: Regional
  • Cidade: Foz do Iguaçu
  • Estado: Paraná
  • País: Brasil
  • Local: Foz do Iguaçu
  • Categoria: Especializado
  • Segmento: Agricultura
  • Promotor: Safras e Mercados
  • Telefone: (51) 3290-9200
  • Email: eventos@safras.com.br
  • Site: www.safras.com.br